Avaya annonce l'accord du tribunal vis-à-vis de son plan de restructuration

Avaya s'attend à sortir de son processus de restructuration en 2017

Santa Clara, Californie, – 28 novembre 2017 – Avaya a annoncé aujourd'hui que le tribunal fédéral des faillites du district sud de New York (le « tribunal ») a confirmé son deuxième plan de réorganisation du chapitre 11 modifié (le «Plan»). En conséquence, Avaya s'attend à sortir de son processus de restructuration avant la fin de cette année.

« L'accord du tribunal vis-à-vis de notre plan est le résultat de mois de labeur et de longues négociations entre nos différents acteurs » a déclaré Jim Chirico, président-directeur général d'Avaya. « Dans les semaines à venir, Avaya sortira de ce processus plus fort que jamais et positionné sur un succès à long terme, avec la flexibilité financière pour créer encore plus de valeur pour nos clients, partenaires et actionnaires »

Avaya prévoit disposer d'une dette consolidée d'environ 2,9 milliards de dollars et d'une facilité de prêt garanti de premier rang de 300 millions de dollars à la sortie de la protection du chapitre 11, soit une réduction substantielle de la dette d'environ 6 milliards de dollars. Cette structure du capital révisée devrait générer des économies annuelles de plus de 200 millions de dollars sur les intérêts en espèces par rapport à l’exercice fiscal de 2016.

« Je tiens à remercier nos clients et nos partenaires pour leur soutien indéfectible, » a annoncé Chirico. « La confiance et la loyauté de notre clientèle mondiale et de notre réseau de partenaires ont joué un rôle essentiel dans la réussite d'Avaya au long de ce processus. »

« Je souhaite également remercier nos employés dévoués et déterminés, qui sont restés concentrés sur la livraison de solutions innovantes et un service de pointe que nos clients attendent de nous » a poursuivi Chirico. « J'ai hâte de contribuer aux côtés de nos employés, de nos clients et de nos partenaires à l'écriture du nouveau chapitre de l'histoire d'Avaya. »

Centerview Partners LLC et Zolfo Cooper LLC sont les consultants financiers et de restructuration d'Avaya et Kirkland & Ellis LLP est le conseil en restructuration de la Société.

À propos d’Avaya
Avaya est une société leader dans le domaine de la communication d'entreprise, fournissant un vaste portefeuille de logiciels et de services pour les centres de contacts et les communications unifiées, disponibles sur site, dans le cloud ou en tant qu'hybride. Le monde numérique d'aujourd'hui nécessite l'activation des communications, et aucune autre société n'est mieux placée pour le faire qu'Avaya. Pour plus d’informations, consultez notre site à l’adresse www.avaya.com.

Mise en garde concernant les cas relevant du chapitre 11

Les titulaires de titres de la société sont avertis que les opérations sur les titres de la société réalisées au cours de l’instance du chapitre 11 de la société seront hautement spéculatives et représenteront des risques non négligeables. Il est possible que certains ou la totalité des titres de la société actuellement en circulation soient annulés et éteints sur la date d'entrée en vigueur d’un plan de restructuration par le United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York (Tribunal des faillites du district sud de New York). Dans un tel cas de figure, les titulaires de titres de la société n’auraient aucun droit à percevoir ou à retenir de l’argent, des titres ou tout autre bien en raison de leurs titres annulés. Les prix de négociation pour les titres de la société pourraient ne pas faire état d’un recouvrement effectif, le cas échéant, par les titulaires concernés dans le cadre de la procédure du chapitre 11 de la société. À cet égard, la société recommande une extrême prudence quant aux investissements existants et futurs dans ses titres.

Mise en garde à propos des énoncés prospectifs

Ce document contient certains "énoncés prospectifs". Tout énoncé qui ne se fonde pas sur des faits historiques est un énoncé "prospectif" du point de vue des lois fédérales et des États américains sur les titres. Ces énoncés peuvent être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs tels qu'"anticiper," "croire," "poursuivre," "pourrai(en)t," "estimer," "anticiper," "prévoir," "pouvoir," "peut-être,"notre vision," "plan," "potentiel," "préliminaire," "prédire," "devrai(en)t," "fera/sera," "ferait/serait" ou la forme négative de ces termes ou de termes comparables, ou qui incluent, sans toutefois s'y limiter, des énoncés relatifs à la date du processus de sortie du chapitre 11, à des innovations technologiques ou à des prévisions opérationnelles. Ces énoncés prospectifs se fondent sur les attentes actuelles, les hypothèses, les estimations et les prévisions de la société. Bien que la société estime que ces attentes, hypothèses, estimations et prévisions sont raisonnables, ces énoncés prospectifs s'apparentent strictement à des prédictions et impliquent des risques et des incertitudes connus ou inconnus, dont beaucoup échappent à son contrôle. Le rapport annuel d'Avaya Inc. traite de ces facteurs de risque dans le formulaire 10-K pour l'exercice comptable à échéance du 30 septembre 2015 et dans le formulaire 10 de la société, déposé le 13 novembre 2017, ces facteurs peuvent sensiblement altérer les résultats, les performances ou le succès effectifs par rapport aux prévisions formulées ou indirectement exprimées dans ces énoncés prospectifs. Pour obtenir une liste et une description de ces risques et incertitudes, veuillez consulter les dossiers de la commission SEC d'Avaya sur le site www.sec.gov. La société tient à vous prévenir que la liste des principaux facteurs inclus dans les dossiers déposés par Avaya Inc. et la société SEC n'inclut pas nécessairement tous les facteurs essentiels que vous estimez importants. En outre, à la lumière de ces risques et incertitudes, il est possible que les faits mentionnés dans les énoncés prospectifs du présent rapport ne se produisent pas. La Société n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision publique de quelque énoncé prospectif que ce soit du fait de nouvelles informations ou d'événements ultérieurs ou antérieurs, sauf dans le cas où la loi l'exige.